სცენარი:
8.42M ლარი | 5.74M მოგება | 68.3% მარჟა
01

აღმასრულებელი შეჯამება

მთავარი ფინანსური ინდიკატორები · PPP ფორმატი · ეტაპობრივი მშენებლობა

წლიური შემოსავალი
8.42M
ლარი / წელიწადში
წლიური მოგება
5.74M
ლარი / წელიწადში
მოგების მარჟა
68.3%
წმინდა მარჟა
ამოღების ვადა
1.5
წელი
ჯამური CAPEX
8.76M
ლარი ინვესტიცია
წლიური OPEX
2.67M
ლარი / წელიწადში
ვიზიტორები თვეში
20,066
ადამიანი
5-წლიანი ROI
2.01×
CAPEX-ის მულტიპლიკატორი
გენერალური გეგმა
სამართლებრივი საფუძველი

საქართველოს მთავრობის N194 განკარგულება (2025 წ. 3 ივნისი) · PPP ფორმატი

პადელი
აუზი
ფიტნესი
სქვოში
ყინული
02

ერთეულის ეკონომიკა სივრცეების მიხედვით

ფასების მოდელი, მოცულობის ვარაუდები და შემოსავლის გამოთვლა

ფასების მოდელი
ფასი კორტ/სთ80 ლარი
კორტების რ-ბა10
სამუშაო სთ/დღე8.0 (×სცენარი)
სამუშაო დღეები365
ვიზიტ. კორტ/სთ~4 მოთამაშე
მეტრიკაკონს. ×0.8რეალ. ×1.0ოპტ. ×1.2
სთ/წელ. (ყველა კორტი)23,36029,20035,040
ვიზიტი/წელ.93,440116,800140,160
შემოსავ./წელ.1,868,8002,336,0002,803,200
OPEX/წელ.720,000720,000720,000
მოგება/წელ.1,148,8001,616,0002,083,200
მარჟა61.5%69.2%74.3%
Padel
2,030,000 ლარიCAPEX
60,000 ლარი/თვეყოველთვიური OPEX
ფასების მოდელი
ვიზიტის ფასი40 ლარი
თვიური აბონ.300 ლარი
ვიზიტი/წელ.40,000 (×სცენ.)
აბონ. გაყ./წელ.4,000 (×სცენ.)
უნიკალ. ვიზიტ.11,000 (×სცენ.)
მეტრიკაკონს. ×0.8რეალ. ×1.0ოპტ. ×1.2
აბონ. შემოსავ.960,0001,200,0001,440,000
ვიზიტ. შემოსავ.448,000560,000672,000
ჯამი შემოსავ.1,408,0001,760,0002,112,000
OPEX/წელ.540,000540,000540,000
მოგება/წელ.868,0001,220,0001,572,000
მარჟა61.6%69.3%74.4%
Pool
2,020,000 ლარიCAPEX
45,000 ლარი/თვეყოველთვიური OPEX
ფასების მოდელი
თვიური აბონ.150 ლარი
აბონ. გაყ./წელ.16,000 (×სცენ.)
საშ. აქტ. წევრი/თვე~1,333
მეტრიკაკონს. ×0.8რეალ. ×1.0ოპტ. ×1.2
აბონ. გაყიდ./წელ.12,80016,00019,200
შემოსავ./წელ.1,920,0002,400,0002,880,000
OPEX/წელ.480,000480,000480,000
მოგება/წელ.1,440,0001,920,0002,400,000
მარჟა75.0%80.0%83.3%
Gym
1,820,000 ლარიCAPEX
40,000 ლარი/თვეყოველთვიური OPEX
ფასების მოდელი
ფასი/30 წთ კორტი30 ლარი
მოთამაშე/ჯავშანი2
ვიზიტი/წელ.8,000 (×სცენ.)
უნიკალ. ვიზიტ.~2,000 (×სცენ.)
მეტრიკაკონს. ×0.8რეალ. ×1.0ოპტ. ×1.2
ვიზიტი6,4008,0009,600
ჯავშნები3,2004,0004,800
შემოსავ./წელ.96,000120,000144,000
OPEX/წელ.84,00084,00084,000
მოგება/წელ.12,00036,00060,000
მარჟა12.5%30.0%41.7%
Squash
330,000 ლარიCAPEX
7,000 ლარი/თვეყოველთვიური OPEX
ფასების მოდელი
ფასი ვიზიტზე30 ლარი
ვიზიტი/წელ.60,000 (×სცენ.)
უნიკალ. ვიზიტ.~20,000 (×სცენ.)
მოედნის ფართი60×30მ
მეტრიკაკონს. ×0.8რეალ. ×1.0ოპტ. ×1.2
ვიზიტი/წელ.48,00060,00072,000
შემოსავ./წელ.1,440,0001,800,0002,160,000
OPEX/წელ.720,000720,000720,000
მოგება/წელ.720,0001,080,0001,440,000
მარჟა50.0%60.0%66.7%
Ice Rink
2,560,000 ლარიCAPEX
60,000 ლარი/თვეყოველთვიური OPEX
03

საოპერაციო ხარჯების სტრუქტურა (OPEX)

ყოველთვიური და წლიური ხარჯები სივრცეების მიხედვით

სივრცე თვ. OPEX % ჯამიდან წლ. OPEX % შემოსავ. წილი
პადელის კორტები 60,000 28.3% 720,000 30.8%
ყინულის მოედანი 60,000 28.3% 720,000 40.0%
საცურაო აუზები 45,000 21.2% 540,000 30.7%
ფიტნეს ცენტრი 40,000 18.9% 480,000 20.0%
სქვოშის კორტები 7,000 3.3% 84,000 70.0%
ჯამი (ბაზა) 212,000 100% 2,544,000
სხვა ხარჯები (+5%) 10,600 127,200
სრული OPEX 222,600 2,671,200 31.7%
* OPEX ფიქსირებულია და სცენარების გამო არ იცვლება. შემოსავალი იცვლება გამოყენების ინტენსივობის მიხედვით, ხოლო საოპერაციო ხარჯები რჩება სტაბილური.
04

შემოსავლების მოდელი და P&L სტრუქტურა

სამი სცენარის პარალელური შედარება

სტრიქონი კონსერვ. ×0.8 რეალისტ. ×1.0 ოპტიმ. ×1.2
შემოსავალი სივრცეების მიხედვით
პადელის კორტები 1,868,800 2,336,000 2,803,200
საცურაო აუზები 1,408,000 1,760,000 2,112,000
ფიტნეს ცენტრი 1,920,000 2,400,000 2,880,000
სქვოშის კორტები 96,000 120,000 144,000
ყინულის მოედანი 1,440,000 1,800,000 2,160,000
ჯამური შემოსავალი 6,732,800 8,416,000 10,099,200
საოპერაციო ხარჯები (OPEX)
ბაზა OPEX (5 სივრცე × 12 თვე) 2,544,000 2,544,000 2,544,000
სხვა ხარჯები (+5%) 127,200 127,200 127,200
ჯამური OPEX 2,671,200 2,671,200 2,671,200
მოგება და ROI
წმინდა მოგება 4,061,600 5,744,800 7,428,000
მოგების მარჟა 60.3% 68.3% 73.6%
ამოღების ვადა ~2.2 წ. ~1.5 წ. ~1.2 წ.
* OPEX სცენარების გამო არ იცვლება: ხარჯები ფიქსირებულია, შემოსავლის ხაზები კი გამოყენების ინტენსივობაზეა დამოკიდებული.
05

CAPEX ალოკაცია და მშენებლობის ვადები

ეტაპობრივი განვითარება · ჯამი 8,760,000 ლარი

სივრცე CAPEX (ლარი) % წილი
ყინულის მოედანი 2,560,000 29.2%
პადელის კორტები 2,030,000 23.2%
საცურაო აუზები 2,020,000 23.1%
ფიტნეს ცენტრი 1,820,000 20.8%
სქვოშის კორტები 330,000 3.8%
ჯამი 8,760,000 100%
მშენებლობის გეგმა (თვეები)
0612182430364248
პადელი
აუზები
ფიტნესი
სქვოში
ყინ. მოედანი
06

5-წლიანი ფინანსური პროექცია

ეტაპობრივი ამოქმედება · CAPEX ამოღება მე-4 წელს

წელი შემოსავ. OPEX მოგება OPEX/შემ. კუმ. მოგება CAPEX ამოღ.
წელი 1 778,667 252,000 526,667 32.4% 526,667
6%
წელი 2 2,629,333 850,500 1,778,833 32.3% 2,305,500
26%
წელი 3 6,106,000 1,750,350 4,355,650 28.7% 6,661,150
76%
წელი 4 ✓ 7,516,000 2,293,200 5,222,800 30.5% 11,883,950
136%
წელი 5 8,416,000 2,671,200 5,744,800 31.7% 17,628,750
201%
5-წლ. ჯამი 25,446,000 7,817,250 17,628,750 2.01x
OPEX
შემოსავალი
მოგება
კუმ. მოგება
07

სცენარების შედარება

სამი სცენარი ერთ ხედში

მეტრიკა კონსერვ. ×0.8 რეალისტ. ×1.0 ოპტიმ. ×1.2
შემოსავალი სივრცეების მიხედვით (ლარი)
პადელი 1,868,800 2,336,000 2,803,200
აუზები 1,408,000 1,760,000 2,112,000
ფიტნესი 1,920,000 2,400,000 2,880,000
სქვოში 96,000 120,000 144,000
ყინ. მოედანი 1,440,000 1,800,000 2,160,000
ჯამური შემოსავალი 6,732,800 8,416,000 10,099,200
ხარჯები და მოგება
წლიური OPEX 2,671,200 2,671,200 2,671,200
წმინდა მოგება 4,061,600 5,744,800 7,428,000
ROI მეტრიკები
მოგების მარჟა 60.3% 68.3% 73.6%
ამოღების ვადა 2.16 წ. 1.52 წ. 1.18 წ.
ვიზიტორები/თვე 16,054 20,066 24,080
მგრძნობელობის ანალიზი — ძირითადი ვარაუდები
კონსერვატიული ×0.8
80% დატვირთულობა: ფრთხილი მიდგომა ბაზრის ფორმირების ეტაპზე, სეზონური რყევების გათვალისწინება
რეალისტური ×1.0
100% საბაზო სცენარი: ბაზრის ანალიზზე დაფუძნებული ვარაუდები, თბილისის სპორტული ინფრასტრუქტურის მოთხოვნა
ოპტიმისტური ×1.2
120% ზრდის ეფექტი: ბრენდის გაძლიერება, პარტნიორობები, სპორტული ღონისძიებები, ტურიზმის ზრდა
08

Break-even ანალიზი

მინიმალური დატვირთულობა OPEX-ის დასაფარად

სივრცე OPEX/წელ. შემოსავ. Break-even % უსაფრთხ. ზღვარი ვიზუალი
პადელის კორტები 720,000 2,336,000 30.8% 69.2%
საცურაო აუზები 540,000 1,760,000 30.7% 69.3%
ფიტნეს ცენტრი 480,000 2,400,000 20.0% 80.0%
სქვოშის კორტები 84,000 120,000 70.0% 30.0%
ყინულის მოედანი 720,000 1,800,000 40.0% 60.0%
* სქვოშის კორტები მოითხოვს ყველაზე მაღალ დატვირთულობას break-even-ისთვის (70%), მაგრამ მისი CAPEX ყველაზე მცირეა (330,000 ლარი — მთლიანი ინვესტიციის 3.8%).